基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢新能源智选混合发起A(015828) |
净值：
0.4397
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日增长率：
4.74%
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累计净值：0.4397 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603809 | 豪能股份 | 1,427,380.00 | 21,838,914.00 | 9.21 |
| 603166 | 福达股份 | 1,252,100.00 | 19,369,987.00 | 8.17 |
| 603319 | 美湖股份 | 520,900.00 | 18,450,278.00 | 7.78 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 396,600.00 | 18,338,784.00 | 7.73 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 386,900.00 | 17,054,552.00 | 7.19 |
| 688320 | 禾川科技 | 266,996.00 | 12,626,240.84 | 5.32 |
| 002979 | 雷赛智能 | 283,900.00 | 12,571,092.00 | 5.30 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 288,610.00 | 11,319,284.20 | 4.77 |
| 300680 | 隆盛科技 | 284,100.00 | 10,770,231.00 | 4.54 |
| 300695 | 兆丰股份 | 117,195.00 | 9,140,038.05 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,070,356.29 | 92.79 | 99.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,544,526.00 | 0.65 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.44 | 0.55 | 7.34 | 237,178,363.91 |
| 2025-03-31 | 87.44 | 0.68 | 16.53 | 74,184,289.30 |
| 2024-12-31 | 89.82 | 0.81 | 8.95 | 24,869,750.65 |
| 2024-09-30 | 93.50 | - | 6.27 | 26,596,604.04 |
| 2024-06-30 | 94.45 | 4.30 | 2.14 | 26,058,407.87 |
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