基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827) |
净值：
1.0652
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0652 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 123.53 | 0.13 | 654,365,300.61 |
| 2025-03-31 | - | 114.46 | 0.03 | 791,839,438.79 |
| 2024-12-31 | - | 128.42 | 0.10 | 974,159,465.32 |
| 2024-09-30 | - | 125.03 | 0.06 | 593,622,170.58 |
| 2024-06-30 | - | 133.10 | 0.06 | 497,250,156.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 管志玉 | 599 | 3.32 |
| 2024-01-16 | - | 张东波 | 599 | 3.32 |
| 2022-05-30 | 2024-01-16 | 王慧杰 | 596 | 3.10 |
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