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首页 > 基金> 广发中证同业存单AAA指数7天持有(015826)
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广发中证同业存单AAA指数7天持有

(015826)
净值：
1.0666
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0666 2025-06-05
  • 净值走势
广发中证同业存单AAA指数7天持有(015826)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.06660.02%
2025-06-041.06640.01%
2025-06-031.06630.01%
2025-05-301.06620.01%
2025-05-291.06610.00%
2025-05-281.06610.00%
2025-05-271.0661-0.01%
2025-05-261.06620.01%
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基金情况

基金全称 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 温秀娟 周卓熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.46亿元 份额规模 25.8456亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 4.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.120.022,745,509,995.84
2024-12-31-114.920.113,031,304,341.87
2024-09-30-109.970.041,647,281,748.92
2024-06-30-101.030.032,070,323,864.76
2024-03-31-132.180.041,974,975,928.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-05-周卓熙10375.92
2022-06-02-温秀娟11016.66
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