首页 > 基金> 国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)

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国泰中证同业存单AAA指数7天持有

(015825)

净值：

1.0604

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0604

2025-04-18

净值走势

国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0604	0.00%
2025-04-17	1.0604	0.01%
2025-04-16	1.0603	0.01%
2025-04-15	1.0602	-0.01%
2025-04-14	1.0603	0.02%
2025-04-11	1.0601	0.01%
2025-04-10	1.0600	0.01%
2025-04-09	1.0599	0.01%

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基金情况

基金全称	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	陶然
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	46.17亿元	份额规模	43.7435亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.20%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	1.66%
最近两年	4.04%

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基金要闻

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国泰中证同业存单AAA指数7天持有持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	100.35	0.02	4,617,384,386.17
2024-09-30	-	93.97	0.05	4,044,722,751.64
2024-06-30	-	102.69	0.07	4,185,746,919.30
2024-03-31	-	118.58	2.86	5,304,120,128.71
2023-12-31	-	120.63	0.04	8,138,536,866.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-30	-	陶然	1056	6.04

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基金公告

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