基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825) |
净值：
1.0660
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0660 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 117.40 | 0.06 | 3,065,095,572.41 |
| 2025-03-31 | - | 110.38 | 0.03 | 4,526,069,627.51 |
| 2024-12-31 | - | 100.35 | 0.02 | 4,617,384,386.17 |
| 2024-09-30 | - | 93.97 | 0.05 | 4,044,722,751.64 |
| 2024-06-30 | - | 102.69 | 0.07 | 4,185,746,919.30 |
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