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首页 > 基金> 易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)
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易方达中证同业存单AAA指数7天持有

(015822)
净值：
1.0692
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0692 2025-07-22
  • 净值走势
易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.06920.00%
2025-07-211.06920.00%
2025-07-181.06920.01%
2025-07-171.06910.00%
2025-07-161.06910.01%
2025-07-151.06900.02%
2025-07-141.06880.00%
2025-07-111.06880.00%
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基金情况

基金全称 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘朝阳 易瓅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 63.89亿元 份额规模 59.8019亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 4.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.870.026,388,832,091.29
2025-03-31-106.410.071,941,482,233.54
2024-12-31-129.520.051,997,394,974.84
2024-09-30-110.610.101,876,781,843.77
2024-06-30-130.540.081,605,620,076.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-05-易瓅5052.68
2022-06-02-刘朝阳11476.92
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