基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A(015820) |
净值：
1.3254
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.3254 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 67,600.00 | 3,695,786.81 | 9.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,800.00 | 3,577,944.63 | 9.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,000.00 | 3,404,491.74 | 8.77 |
| 03690 | 美团-W | 22,710.00 | 2,595,011.18 | 6.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,100.00 | 1,035,606.00 | 2.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,300.00 | 981,727.00 | 2.53 |
| 603259 | 药明康德 | 13,900.00 | 966,745.00 | 2.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 23,500.00 | 957,957.88 | 2.47 |
| 002371 | 北方华创 | 2,100.00 | 928,641.00 | 2.39 |
| 000725 | 京东方A | 230,000.00 | 917,700.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,737,146.30 | 37.95 | 76.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,899,052.00 | 7.46 | 14.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 966,745.00 | 2.49 | 4.99 |
| 金融业 | 491,418.00 | 1.27 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 294,628.00 | 0.76 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.88 | 0.78 | 6.79 | 38,837,784.06 |
| 2025-03-31 | 94.84 | 0.15 | 17.86 | 69,668,691.67 |
| 2024-12-31 | 87.61 | 0.25 | 31.28 | 41,310,299.75 |
| 2024-09-30 | 94.58 | 0.86 | 4.54 | 23,710,967.54 |
| 2024-06-30 | 93.64 | 0.51 | 6.45 | 19,875,511.55 |
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