基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A(015820) |
净值：
1.1610
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1610 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,300.00 | 3,591,275.72 | 8.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,300.00 | 3,456,648.03 | 8.37 |
| 03690 | 美团-W | 23,010.00 | 3,232,450.97 | 7.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 88,600.00 | 2,830,626.47 | 6.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,500.00 | 1,161,660.00 | 2.81 |
| 000725 | 京东方A | 264,600.00 | 1,161,594.00 | 2.81 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,400.00 | 1,122,000.00 | 2.72 |
| 603259 | 药明康德 | 19,300.00 | 1,062,272.00 | 2.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,100.00 | 1,060,290.00 | 2.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 36,000.00 | 1,060,130.59 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,191,268.30 | 34.35 | 76.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,713,177.60 | 6.57 | 14.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,062,272.00 | 2.57 | 5.71 |
| 金融业 | 431,250.00 | 1.04 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 221,440.00 | 0.54 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.61 | 0.25 | 31.28 | 41,310,299.75 |
| 2024-09-30 | 94.58 | 0.86 | 4.54 | 23,710,967.54 |
| 2024-06-30 | 93.64 | 0.51 | 6.45 | 19,875,511.55 |
| 2024-03-31 | 94.54 | - | 6.45 | 20,024,489.77 |
| 2023-12-31 | 94.30 | - | 6.29 | 22,497,108.76 |
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