首页 > 基金> 财通资管睿盈债券C(015819)

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财通资管睿盈债券C

(015819)

净值：

1.0477

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0837

2025-04-30

净值走势

财通资管睿盈债券C(015819)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0477	0.04%
2025-04-29	1.0473	0.12%
2025-04-28	1.0460	0.08%
2025-04-25	1.0452	0.01%
2025-04-24	1.0451	-0.02%
2025-04-23	1.0453	-0.06%
2025-04-22	1.0459	0.05%
2025-04-21	1.0454	-0.05%

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基金情况

基金全称	财通资管睿盈债券型证券投资基金
基金公司	财通资管
基金经理	金御宫志芳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0159亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.23%
最近一月	0.98%
最近三月	0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	4.25%
最近两年	7.18%

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基金要闻

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财通资管睿盈债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	129.04	0.18	2,742,198,311.11
2024-12-31	-	111.33	0.30	2,762,244,999.61
2024-09-30	-	124.35	0.06	2,687,829,809.43
2024-06-30	-	83.64	0.16	2,721,351,896.75
2024-03-31	-	113.25	0.64	398,651,812.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-15	-	宫志芳	17	0.19
2024-03-01	-	金御	427	4.39
2023-01-04	2024-03-20	毛飞	441	3.33
2022-11-07	2023-08-01	邹舟	267	1.97

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