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首页 > 基金> 财通资管睿盈债券C(015819)
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财通资管睿盈债券C

(015819)
净值：
1.0394
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0854 2025-09-03
  • 净值走势
财通资管睿盈债券C(015819)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.03940.13%
2025-09-021.03810.03%
2025-09-011.03780.07%
2025-08-291.03710.03%
2025-08-281.0368-0.14%
2025-08-271.0383-0.02%
2025-08-261.03850.10%
2025-08-251.03750.14%
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基金情况

基金全称 财通资管睿盈债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 金御 宫志芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0089亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.18%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 6.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-122.070.212,753,476,773.89
2025-03-31-129.040.182,742,198,311.11
2024-12-31-111.330.302,762,244,999.61
2024-09-30-124.350.062,687,829,809.43
2024-06-30-83.640.162,721,351,896.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-宫志芳1430.35
2024-03-01-金御5534.55
2023-01-042024-03-20毛飞4413.33
2022-11-072023-08-01邹舟2671.97
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