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首页 > 基金> 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)
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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A

(015815)
净值：
1.0989
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0989 2025-06-05
  • 净值走势
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.09890.00%
2025-06-041.09890.01%
2025-06-031.09880.01%
2025-05-301.09870.02%
2025-05-291.0985-0.01%
2025-05-281.0986-0.01%
2025-05-271.0987-0.01%
2025-05-261.09880.02%
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基金情况

基金全称 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.17亿元 份额规模 9.2906亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.550.956,003,849,543.97
2024-12-31-116.860.017,098,334,866.11
2024-09-30-80.230.0510,890,815,630.52
2024-06-30-107.980.167,341,703,435.04
2024-03-31-137.440.177,274,741,099.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-22-曹治国10809.89
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