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首页 > 基金> 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813)
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国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A

(015813)
净值：
0.9701
日增长率：
-0.07%
累计净值：0.9701 2025-04-28
  • 净值走势
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.9701-0.07%
2025-04-250.9708-0.03%
2025-04-240.9711-0.09%
2025-04-230.9720-0.02%
2025-04-220.97220.02%
2025-04-210.97200.18%
2025-04-180.9703-0.03%
2025-04-170.97060.04%
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基金情况

基金全称 国新国证优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国新国证基金
基金经理 范贵龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2385亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.39%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 -2.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.209.7323,416,354.47
2024-12-31-4.165.5226,885,690.13
2024-09-30-3.733.1230,033,707.99
2024-06-30-3.708.0230,172,101.07
2024-03-31-5.325.2132,553,744.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-23-范贵龙985-2.99
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