基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A(015813) |
净值：
0.9945
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9945 | 2025-08-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 4.27 | 3.13 | 21,328,409.39 |
| 2025-03-31 | - | 5.20 | 9.73 | 23,416,354.47 |
| 2024-12-31 | - | 4.16 | 5.52 | 26,885,690.13 |
| 2024-09-30 | - | 3.73 | 3.12 | 30,033,707.99 |
| 2024-06-30 | - | 3.70 | 8.02 | 30,172,101.07 |
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