基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球恒泰一年定开债发起式(015811) |
净值：
1.0265
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1034 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 128.20 | 1.76 | 8,242,499,203.08 |
| 2025-03-31 | - | 139.32 | 1.69 | 8,144,500,390.43 |
| 2024-12-31 | - | 170.94 | 2.77 | 8,164,452,487.31 |
| 2024-09-30 | - | 133.93 | 0.68 | 8,073,512,968.59 |
| 2024-06-30 | - | 109.91 | 3.60 | 5,067,575,077.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-01 | - | 翟秀华 | 431 | 3.25 |
| 2024-07-01 | - | 石广翔 | 431 | 3.25 |
| 2022-07-13 | - | 季伟杰 | 1150 | 10.75 |
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