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首页 > 基金> 国泰君安君添利中短债发起C(015810)
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国泰君安君添利中短债发起C

(015810)
净值：
1.0349
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0869 2025-04-18
  • 净值走势
国泰君安君添利中短债发起C(015810)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03490.00%
2025-04-171.0349-0.01%
2025-04-161.03500.01%
2025-04-151.03490.00%
2025-04-141.03490.01%
2025-04-111.03480.03%
2025-04-101.03450.00%
2025-04-091.0345-0.01%
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基金情况

基金全称 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 吕莉萍 孙文康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1792亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.63%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 6.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-90.658.381,267,428,234.43
2024-09-30-113.180.351,256,409,405.29
2024-06-30-126.190.551,214,765,390.45
2024-03-31-121.290.321,128,383,676.62
2023-12-31-104.182.941,090,331,035.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-孙文康170.34
2023-09-20-吕莉萍5784.40
2023-09-202024-12-12张琪4493.99
2022-06-172023-09-20杜浩然4604.14
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