基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银宏观策略混合C(015807) |
净值：
0.9420
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.9420 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 140,200.00 | 16,566,032.00 | 5.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,343,400.00 | 13,192,188.00 | 4.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 220,220.00 | 10,108,098.00 | 3.30 |
| 601229 | 上海银行 | 1,021,100.00 | 9,343,065.00 | 3.05 |
| 600900 | 长江电力 | 295,400.00 | 8,729,070.00 | 2.85 |
| 601398 | 工商银行 | 975,400.00 | 6,749,768.00 | 2.20 |
| 001965 | 招商公路 | 458,600.00 | 6,397,470.00 | 2.09 |
| 601088 | 中国神华 | 145,000.00 | 6,304,600.00 | 2.06 |
| 600642 | 申能股份 | 662,800.00 | 6,289,972.00 | 2.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 191,100.00 | 5,767,398.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,844,828.36 | 24.10 | 34.35 |
| 金融业 | 51,887,879.00 | 16.93 | 24.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,994,590.00 | 6.85 | 9.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,885,003.48 | 6.49 | 9.25 |
| 采矿业 | 17,742,031.00 | 5.79 | 8.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,313,116.00 | 5.00 | 7.12 |
| 房地产业 | 4,980,573.00 | 1.63 | 2.32 |
| 建筑业 | 2,955,000.00 | 0.96 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 2,641,515.00 | 0.86 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 2,589,050.00 | 0.84 | 1.20 |
| 住宿和餐饮业 | 2,113,486.00 | 0.69 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.15 | 5.38 | 28.31 | 306,438,630.58 |
| 2024-09-30 | 84.63 | 4.72 | 27.57 | 314,075,431.28 |
| 2024-06-30 | 70.50 | 4.93 | 27.13 | 302,662,623.97 |
| 2024-03-31 | 70.39 | 5.47 | 27.59 | 303,356,915.56 |
| 2023-12-31 | 70.19 | 6.33 | 29.74 | 304,285,656.08 |
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