基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银宏观策略混合C(015807) |
净值：
0.9950
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.9950 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,631,900.00 | 12,386,121.00 | 4.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 768,800.00 | 9,179,472.00 | 3.21 |
| 600900 | 长江电力 | 293,400.00 | 8,843,076.00 | 3.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 169,720.00 | 8,808,468.00 | 3.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 95,768.00 | 8,443,864.56 | 2.95 |
| 601229 | 上海银行 | 785,100.00 | 8,329,911.00 | 2.91 |
| 600760 | 中航沈飞 | 104,200.00 | 6,108,204.00 | 2.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 166,100.00 | 5,762,009.00 | 2.02 |
| 601939 | 建设银行 | 608,700.00 | 5,746,128.00 | 2.01 |
| 600941 | 中国移动 | 50,235.00 | 5,653,949.25 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,227,003.16 | 28.06 | 38.48 |
| 金融业 | 79,905,843.00 | 27.94 | 38.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,815,556.25 | 4.13 | 5.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,002,723.00 | 3.85 | 5.28 |
| 采矿业 | 9,324,545.00 | 3.26 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,843,076.00 | 3.09 | 4.24 |
| 房地产业 | 6,240,466.00 | 2.18 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 1,097,993.00 | 0.38 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,393.38 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.91 | 5.59 | 22.56 | 285,950,466.99 |
| 2025-03-31 | 79.04 | 5.67 | 17.22 | 291,763,382.97 |
| 2024-12-31 | 70.15 | 5.38 | 28.31 | 306,438,630.58 |
| 2024-09-30 | 84.63 | 4.72 | 27.57 | 314,075,431.28 |
| 2024-06-30 | 70.50 | 4.93 | 27.13 | 302,662,623.97 |
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