基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐尊利债券C(015806) |
净值：
1.0865
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0865 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,886,000.00 | 51,099,183.53 | 1.52 |
| 01898 | 中煤能源 | 5,272,000.00 | 45,354,549.96 | 1.35 |
| 00267 | 中信股份 | 4,761,000.00 | 40,605,752.01 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,620,400.00 | 39,620,448.00 | 1.18 |
| 00753 | 中国国航 | 7,656,000.00 | 36,512,275.54 | 1.09 |
| 600961 | 株冶集团 | 4,359,800.00 | 34,311,626.00 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 125,844.00 | 33,474,504.00 | 1.00 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 14,424,000.00 | 28,851,554.07 | 0.86 |
| 01177 | 中国生物制药 | 8,226,000.00 | 24,376,336.13 | 0.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 756,500.00 | 22,277,466.47 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,553,520.80 | 6.13 | 62.89 |
| 采矿业 | 83,440,120.20 | 2.49 | 25.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,774,378.00 | 0.29 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,768,480.00 | 0.29 | 2.99 |
| 房地产业 | 7,893,360.64 | 0.24 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,993,856.00 | 0.18 | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,400,668.74 | 0.13 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.38 | 89.15 | 0.63 | 3,351,806,790.45 |
| 2024-09-30 | 20.09 | 82.49 | 1.84 | 2,807,221,760.69 |
| 2024-06-30 | 18.45 | 87.78 | 0.47 | 2,884,865,824.88 |
| 2024-03-31 | 20.06 | 102.27 | 1.34 | 659,044,899.64 |
| 2023-12-31 | 19.37 | 100.37 | 0.89 | 1,004,614,136.00 |
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