基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健恒利债券C(015803) |
净值：
1.0182
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0182 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 6,100.00 | 104,371.00 | 1.01 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,000.00 | 49,100.00 | 0.48 |
| 600886 | 国投电力 | 2,800.00 | 46,536.00 | 0.45 |
| 600900 | 长江电力 | 1,500.00 | 44,325.00 | 0.43 |
| 600674 | 川投能源 | 2,500.00 | 43,125.00 | 0.42 |
| 000543 | 皖能电力 | 5,400.00 | 42,714.00 | 0.41 |
| 601000 | 唐山港 | 7,600.00 | 35,796.00 | 0.35 |
| 600025 | 华能水电 | 3,600.00 | 34,236.00 | 0.33 |
| 001965 | 招商公路 | 2,300.00 | 32,085.00 | 0.31 |
| 01193 | 华润燃气 | 1,100.00 | 31,323.30 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,183.00 | 3.89 | 30.56 |
| 金融业 | 391,516.00 | 3.79 | 29.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290,078.00 | 2.81 | 22.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,367.00 | 1.19 | 9.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,356.00 | 0.41 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,514.00 | 0.33 | 2.63 |
| 采矿业 | 30,878.00 | 0.30 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.15 | 86.09 | 10.68 | 10,324,691.92 |
| 2024-09-30 | 5.12 | 84.28 | 21.99 | 5,423,732.36 |
| 2024-06-30 | - | 81.41 | 3.03 | 57,603,050.15 |
| 2024-03-31 | - | 39.38 | 70.17 | 51,408,740.21 |
| 2023-12-31 | 0.87 | 84.39 | 14.76 | 30,551,473.25 |
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