基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健恒利债券A(015802) |
净值：
1.0269
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.0269 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 7,400.00 | 121,434.00 | 1.19 |
| 601838 | 成都银行 | 6,100.00 | 104,859.00 | 1.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 91,729.30 | 0.90 |
| 02318 | 中国平安 | 2,000.00 | 85,454.06 | 0.84 |
| 00941 | 中国移动 | 1,000.00 | 77,333.15 | 0.76 |
| 000651 | 格力电器 | 1,700.00 | 77,282.00 | 0.76 |
| 600941 | 中国移动 | 700.00 | 75,152.00 | 0.74 |
| 00728 | 中国电信 | 12,000.00 | 64,671.93 | 0.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,400.00 | 61,608.00 | 0.60 |
| 600886 | 国投电力 | 4,200.00 | 60,606.00 | 0.59 |
| 002318 | 久立特材 | 2,400.00 | 60,144.00 | 0.59 |
| 601318 | 中国平安 | 900.00 | 46,467.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 555,823.00 | 5.45 | 42.47 |
| 金融业 | 323,209.00 | 3.17 | 24.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,008.00 | 1.69 | 13.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,382.00 | 1.10 | 8.59 |
| 采矿业 | 61,608.00 | 0.60 | 4.71 |
| 房地产业 | 55,937.00 | 0.55 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,850.00 | 0.27 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.35 | 83.64 | 12.66 | 10,198,815.84 |
| 2024-12-31 | 13.15 | 86.09 | 10.68 | 10,324,691.92 |
| 2024-09-30 | 5.12 | 84.28 | 21.99 | 5,423,732.36 |
| 2024-06-30 | - | 81.41 | 3.03 | 57,603,050.15 |
| 2024-03-31 | - | 39.38 | 70.17 | 51,408,740.21 |
微信公众号
证券之星APP
