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天弘创业板指数增强C(015795)
天弘创业板指数增强C
(015795)
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累计净值：0.7703
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7703 | 0.88% |
| 2025-04-29 | 0.7636 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 0.7630 | -0.68% |
| 2025-04-25 | 0.7682 | 0.75% |
| 2025-04-24 | 0.7625 | -0.65% |
| 2025-04-23 | 0.7675 | 0.92% |
| 2025-04-22 | 0.7605 | -0.67% |
| 2025-04-21 | 0.7656 | 1.38% |
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基金全称
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天弘创业板指数增强型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杨超 王帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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1.8330亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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-6.34%
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最近三月
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-3.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.50%
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最近两年
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-14.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 78,380.00 | 19,825,437.20 | 9.28 |
| 300059 | 东方财富 | 813,114.00 | 18,360,114.12 | 8.59 |
| 300124 | 汇川技术 | 138,900.00 | 9,468,813.00 | 4.43 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 40,100.00 | 9,383,400.00 | 4.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 112,240.00 | 7,790,578.40 | 3.65 |
| 300498 | 温氏股份 | 343,500.00 | 5,726,145.00 | 2.68 |
| 300502 | 新易盛 | 55,100.00 | 5,406,412.00 | 2.53 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 112,500.00 | 5,299,875.00 | 2.48 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 375,887.00 | 4,991,779.36 | 2.34 |
| 300033 | 同花顺 | 17,100.00 | 4,883,760.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,949,386.77 | 63.17 | 66.30 |
| 金融业 | 24,276,091.52 | 11.36 | 11.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,402,308.72 | 10.02 | 10.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,488,408.26 | 3.03 | 3.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,726,145.00 | 2.68 | 2.81 |
| 卫生和社会工作 | 4,991,779.36 | 2.34 | 2.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,243,060.00 | 1.52 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,474,390.00 | 0.69 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 989,461.00 | 0.46 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,758.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.28 | 0.12 | 5.17 | 213,638,170.70 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 6.19 | 236,323,551.81 |
| 2024-09-30 | 92.28 | - | 5.15 | 275,318,731.78 |
| 2024-06-30 | 94.34 | - | 5.67 | 183,979,828.46 |
| 2024-03-31 | 95.44 | - | 5.56 | 194,522,997.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-18 | - | 王帅 | 106 | -3.27 |
| 2022-08-18 | - | 杨超 | 990 | -22.97 |
| 2022-12-07 | 2025-01-11 | 张戈 | 766 | -17.43 |
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