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首页 > 基金> 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792)
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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A

(015792)
净值：
1.0334
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0334 2025-04-28
  • 净值走势
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A(015792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.03340.01%
2025-04-251.03330.00%
2025-04-241.0333-0.01%
2025-04-231.0334-0.01%
2025-04-221.03350.01%
2025-04-211.0334-0.01%
2025-04-181.03350.00%
2025-04-171.03350.00%
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基金情况

基金全称 金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.51亿元 份额规模 2.4333亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.18%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 3.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.212.02325,767,688.66
2024-12-31-5.423.19571,446,467.75
2024-09-30-10.230.30868,279,947.88
2024-06-30-5.170.46831,410,950.11
2024-03-31-5.232.01759,010,431.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-19-李凯9283.34
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