基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢高端装备智选混合发起C(015790) |
净值：
0.7389
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.7389 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600118 | 中国卫星 | 596,900.00 | 16,295,370.00 | 7.68 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 724,700.00 | 15,240,441.00 | 7.18 |
| 688568 | 中科星图 | 247,112.00 | 12,610,125.36 | 5.94 |
| 601698 | 中国卫通 | 516,200.00 | 10,530,480.00 | 4.96 |
| 603236 | 移远通信 | 153,000.00 | 10,471,320.00 | 4.94 |
| 600879 | 航天电子 | 1,167,800.00 | 10,463,488.00 | 4.93 |
| 300627 | 华测导航 | 243,400.00 | 10,174,120.00 | 4.80 |
| 002465 | 海格通信 | 830,000.00 | 9,113,400.00 | 4.30 |
| 688418 | 震有科技 | 311,755.00 | 9,090,775.80 | 4.28 |
| 300342 | 天银机电 | 537,500.00 | 8,723,625.00 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,263,256.01 | 79.31 | 84.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,081,635.36 | 14.65 | 15.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,452.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.96 | 0.14 | 8.02 | 212,169,960.94 |
| 2024-09-30 | 94.01 | 3.62 | 4.72 | 79,014,359.87 |
| 2024-06-30 | 92.96 | 4.51 | 1.94 | 67,685,598.21 |
| 2024-03-31 | 94.36 | 1.32 | 8.39 | 176,824,836.93 |
| 2023-12-31 | 92.65 | 0.52 | 6.14 | 77,952,958.22 |
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