基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢高端装备智选混合发起C(015790) |
净值：
0.7948
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.7948 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601698 | 中国卫通 | 1,498,900.00 | 30,682,483.00 | 5.47 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,009,600.00 | 28,844,272.00 | 5.14 |
| 600879 | 航天电子 | 2,690,000.00 | 28,164,300.00 | 5.02 |
| 002465 | 海格通信 | 1,982,400.00 | 27,634,656.00 | 4.93 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1,195,500.00 | 27,054,165.00 | 4.82 |
| 688418 | 震有科技 | 1,015,213.00 | 26,862,535.98 | 4.79 |
| 300342 | 天银机电 | 1,253,100.00 | 22,104,684.00 | 3.94 |
| 688270 | 臻镭科技 | 473,018.00 | 22,023,718.08 | 3.93 |
| 688311 | 盟升电子 | 450,368.00 | 19,388,342.40 | 3.46 |
| 300455 | 航天智装 | 1,329,100.00 | 19,139,040.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 471,452,739.74 | 84.04 | 89.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,679,894.74 | 10.28 | 10.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 5.66 | 560,988,329.80 |
| 2025-03-31 | 93.75 | 0.05 | 6.11 | 629,805,584.19 |
| 2024-12-31 | 93.96 | 0.14 | 8.02 | 212,169,960.94 |
| 2024-09-30 | 94.01 | 3.62 | 4.72 | 79,014,359.87 |
| 2024-06-30 | 92.96 | 4.51 | 1.94 | 67,685,598.21 |
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