基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢高端装备智选混合发起A(015789) |
净值：
0.7680
|
日增长率：
-0.25%
|
累计净值：0.7680 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1,699,900.00 | 36,666,843.00 | 5.82 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,390,200.00 | 36,548,358.00 | 5.80 |
| 600879 | 航天电子 | 3,407,800.00 | 30,499,810.00 | 4.84 |
| 601698 | 中国卫通 | 1,559,700.00 | 29,712,285.00 | 4.72 |
| 300627 | 华测导航 | 659,600.00 | 27,274,460.00 | 4.33 |
| 603236 | 移远通信 | 304,000.00 | 26,897,920.00 | 4.27 |
| 688568 | 中科星图 | 472,564.00 | 25,707,481.60 | 4.08 |
| 002025 | 航天电器 | 425,700.00 | 23,668,920.00 | 3.76 |
| 688418 | 震有科技 | 726,776.00 | 21,919,564.16 | 3.48 |
| 002465 | 海格通信 | 1,905,600.00 | 21,285,552.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 502,102,255.00 | 79.72 | 85.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,790,659.00 | 11.40 | 12.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,917,623.25 | 1.42 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 7,617,080.00 | 1.21 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,104.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.75 | 0.05 | 6.11 | 629,805,584.19 |
| 2024-12-31 | 93.96 | 0.14 | 8.02 | 212,169,960.94 |
| 2024-09-30 | 94.01 | 3.62 | 4.72 | 79,014,359.87 |
| 2024-06-30 | 92.96 | 4.51 | 1.94 | 67,685,598.21 |
| 2024-03-31 | 94.36 | 1.32 | 8.39 | 176,824,836.93 |
微信公众号
证券之星APP
