基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投中证1000指数增强C(015785) |
净值：
1.0992
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0992 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002396 | 星网锐捷 | 134,900.00 | 2,696,651.00 | 0.81 |
| 002705 | 新宝股份 | 144,100.00 | 2,328,656.00 | 0.70 |
| 002100 | 天康生物 | 366,200.00 | 2,266,778.00 | 0.68 |
| 000686 | 东北证券 | 288,383.00 | 2,266,690.38 | 0.68 |
| 002226 | 江南化工 | 399,400.00 | 2,248,622.00 | 0.68 |
| 300768 | 迪普科技 | 117,300.00 | 2,158,320.00 | 0.65 |
| 600216 | 浙江医药 | 155,300.00 | 2,084,126.00 | 0.63 |
| 601137 | 博威合金 | 101,800.00 | 2,046,180.00 | 0.62 |
| 688127 | 蓝特光学 | 72,190.00 | 2,034,314.20 | 0.61 |
| 300303 | 聚飞光电 | 310,900.00 | 1,983,542.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,781,854.89 | 61.10 | 65.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,760,314.20 | 10.77 | 11.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,249,648.00 | 3.08 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 10,195,429.00 | 3.07 | 3.29 |
| 金融业 | 9,998,356.38 | 3.01 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,518,694.00 | 2.56 | 2.75 |
| 建筑业 | 7,981,319.00 | 2.41 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,761,872.57 | 1.73 | 1.86 |
| 采矿业 | 5,027,945.00 | 1.52 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 4,422,648.00 | 1.33 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,428,833.00 | 1.03 | 1.11 |
| 房地产业 | 2,763,913.00 | 0.83 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,916,093.00 | 0.58 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 936,059.96 | 0.28 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 123,864.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 78,386.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.40 | - | 6.71 | 331,857,086.87 |
| 2024-12-31 | 92.76 | - | 7.67 | 364,309,538.18 |
| 2024-09-30 | 91.71 | - | 9.22 | 420,994,414.75 |
| 2024-06-30 | 91.07 | - | 9.08 | 387,627,050.88 |
| 2024-03-31 | 91.08 | 0.17 | 8.90 | 396,273,615.16 |
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