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创金合信稳健添利债券C(015783)
创金合信稳健添利债券C
(015783)
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累计净值：1.1168
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1168 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.1166 | 0.13% |
| 2025-04-28 | 1.1151 | -0.29% |
| 2025-04-25 | 1.1183 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.1176 | -0.10% |
| 2025-04-23 | 1.1187 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 1.1186 | -0.11% |
| 2025-04-21 | 1.1198 | 0.13% |
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基金全称
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创金合信稳健添利债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄弢 郑振源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2942亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.83%
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最近两年
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7.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 46,600.00 | 1,274,044.00 | 1.44 |
| 600258 | 首旅酒店 | 83,400.00 | 1,110,054.00 | 1.26 |
| 603345 | 安井食品 | 11,700.00 | 933,660.00 | 1.06 |
| 300037 | 新宙邦 | 25,400.00 | 843,534.00 | 0.96 |
| 603939 | 益丰药房 | 33,000.00 | 822,030.00 | 0.93 |
| 002832 | 比音勒芬 | 41,900.00 | 773,893.00 | 0.88 |
| 001979 | 招商蛇口 | 84,200.00 | 772,114.00 | 0.87 |
| 002430 | 杭氧股份 | 36,200.00 | 746,806.00 | 0.85 |
| 002299 | 圣农发展 | 45,100.00 | 677,402.00 | 0.77 |
| 300347 | 泰格医药 | 12,300.00 | 624,963.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,400,544.95 | 11.78 | 60.44 |
| 房地产业 | 1,354,665.00 | 1.53 | 7.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,118,924.00 | 1.27 | 6.50 |
| 住宿和餐饮业 | 1,110,054.00 | 1.26 | 6.45 |
| 批发和零售业 | 1,070,774.00 | 1.21 | 6.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 624,963.00 | 0.71 | 3.63 |
| 卫生和社会工作 | 525,132.00 | 0.59 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 487,620.00 | 0.55 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 348,768.00 | 0.40 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,409.00 | 0.19 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.49 | 85.03 | 0.82 | 88,275,284.76 |
| 2024-12-31 | 8.31 | 87.65 | 3.31 | 101,010,625.20 |
| 2024-09-30 | 18.76 | 80.87 | 3.54 | 71,575,279.90 |
| 2024-06-30 | 17.08 | 89.81 | 2.60 | 104,301,331.00 |
| 2024-03-31 | 14.03 | 96.52 | 2.30 | 130,589,946.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-13 | - | 郑振源 | 386 | 7.67 |
| 2022-06-24 | - | 黄弢 | 1045 | 11.68 |
| 2022-06-24 | 2025-01-23 | 谢创 | 944 | 10.39 |
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