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创金合信稳健添利债券A(015782)
创金合信稳健添利债券A
(015782)
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累计净值：1.1299
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1299 | 0.12% |
| 2025-07-17 | 1.1286 | 0.00% |
| 2025-07-16 | 1.1286 | 0.11% |
| 2025-07-15 | 1.1274 | -0.01% |
| 2025-07-14 | 1.1275 | 0.05% |
| 2025-07-11 | 1.1269 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 1.1275 | 0.07% |
| 2025-07-09 | 1.1267 | 0.02% |
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基金全称
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创金合信稳健添利债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄弢 郑振源 刘润哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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1.05%
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最近三月
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1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.83%
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最近两年
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8.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 42,900.00 | 376,233.00 | 1.80 |
| 600763 | 通策医疗 | 6,100.00 | 251,808.00 | 1.20 |
| 600383 | 金地集团 | 58,700.00 | 222,473.00 | 1.06 |
| 002832 | 比音勒芬 | 11,700.00 | 187,785.00 | 0.90 |
| 603529 | 爱玛科技 | 5,200.00 | 178,880.00 | 0.85 |
| 603517 | 绝味食品 | 10,400.00 | 158,600.00 | 0.76 |
| 000400 | 许继电气 | 6,800.00 | 148,036.00 | 0.71 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,500.00 | 143,685.00 | 0.69 |
| 01876 | 百威亚太 | 20,000.00 | 141,717.03 | 0.68 |
| 600938 | 中国海油 | 4,700.00 | 122,717.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,234,577.00 | 5.90 | 41.88 |
| 房地产业 | 604,178.00 | 2.89 | 20.49 |
| 采矿业 | 302,036.00 | 1.44 | 10.25 |
| 卫生和社会工作 | 260,376.00 | 1.24 | 8.83 |
| 租赁和商务服务业 | 130,853.00 | 0.63 | 4.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,500.00 | 0.56 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,195.00 | 0.54 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,222.00 | 0.44 | 3.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,236.00 | 0.24 | 1.67 |
| 建筑业 | 45,911.00 | 0.22 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.44 | 81.19 | 3.15 | 20,927,699.38 |
| 2025-03-31 | 19.49 | 85.03 | 0.82 | 88,275,284.76 |
| 2024-12-31 | 8.31 | 87.65 | 3.31 | 101,010,625.20 |
| 2024-09-30 | 18.76 | 80.87 | 3.54 | 71,575,279.90 |
| 2024-06-30 | 17.08 | 89.81 | 2.60 | 104,301,331.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 刘润哲 | 45 | 0.97 |
| 2024-04-13 | - | 郑振源 | 464 | 9.14 |
| 2022-06-24 | - | 黄弢 | 1123 | 12.99 |
| 2022-06-24 | 2025-01-23 | 谢创 | 944 | 10.17 |
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