基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成ESG责任投资混合发起式A(015780) |
净值：
1.2895
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.2895 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 108,426.00 | 8,612,368.80 | 6.19 |
| 600298 | 安琪酵母 | 170,900.00 | 6,010,553.00 | 4.32 |
| 00762 | 中国联通 | 678,000.00 | 5,750,209.53 | 4.14 |
| 002233 | 塔牌集团 | 748,300.00 | 5,537,420.00 | 3.98 |
| 002078 | 太阳纸业 | 377,600.00 | 5,082,496.00 | 3.66 |
| 600598 | 北大荒 | 262,200.00 | 3,780,924.00 | 2.72 |
| 002299 | 圣农发展 | 238,900.00 | 3,413,881.00 | 2.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,800.00 | 3,384,465.32 | 2.43 |
| 00914 | 海螺水泥 | 167,500.00 | 3,048,922.44 | 2.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 97,800.00 | 2,423,484.00 | 1.74 |
| 600585 | 海螺水泥 | 107,900.00 | 2,316,613.00 | 1.67 |
| 06690 | 海尔智家 | 88,400.00 | 1,809,837.73 | 1.30 |
| 600941 | 中国移动 | 7,700.00 | 866,635.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,509,467.80 | 29.86 | 83.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,340,328.00 | 3.84 | 10.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,712,614.00 | 1.23 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 866,635.00 | 0.62 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 61.84 | - | 45.14 | 139,035,570.38 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 3.62 | 10.61 | 38,982,499.38 |
| 2024-12-31 | 81.33 | 3.30 | 18.24 | 43,252,120.00 |
| 2024-09-30 | 74.85 | 2.75 | 21.80 | 50,826,136.87 |
| 2024-06-30 | 70.31 | - | 28.49 | 47,520,097.52 |
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