基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779) |
净值：
1.7422
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.7422 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 531,983.00 | 244,026,374.12 | 9.55 |
| 000333 | 美的集团 | 2,450,605.00 | 176,933,681.00 | 6.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,805,856.00 | 152,214,192.00 | 5.96 |
| 000933 | 神火股份 | 8,789,853.00 | 146,263,153.92 | 5.72 |
| 06690 | 海尔智家 | 6,888,000.00 | 141,019,935.42 | 5.52 |
| 002318 | 久立特材 | 4,642,941.00 | 108,598,389.99 | 4.25 |
| 02899 | 紫金矿业 | 5,478,000.00 | 100,163,025.11 | 3.92 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,157,500.00 | 74,716,625.00 | 2.92 |
| 002262 | 恩华药业 | 3,166,860.00 | 65,807,350.80 | 2.57 |
| 603816 | 顾家家居 | 2,551,324.00 | 65,109,788.48 | 2.55 |
| 605377 | 华旺科技 | 7,286,496.00 | 64,194,029.76 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,133,842,778.51 | 44.36 | 88.06 |
| 采矿业 | 152,214,192.00 | 5.96 | 11.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,570,140.00 | 0.06 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.78 | - | 24.44 | 2,555,954,049.20 |
| 2025-03-31 | 50.46 | - | 50.16 | 5,172,785,287.02 |
| 2024-12-31 | 62.19 | - | 9.44 | 5,754,421,166.33 |
| 2024-09-30 | 59.00 | - | 8.16 | 8,930,880,837.49 |
| 2024-06-30 | 51.05 | - | 50.02 | 9,366,143,255.01 |
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