基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金金算盘货币(015778) |
每万份收益：
0.2797元
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7日年化率：
1.0200%
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2025-09-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112594746 | 25长沙银行CD064 | 49,977,509.52 | 4.05 |
| 112482509 | 24长沙银行CD154 | 49,966,470.49 | 4.05 |
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 49,963,335.98 | 4.05 |
| 112417139 | 24光大银行CD139 | 49,953,196.16 | 4.05 |
| 112483271 | 24徽商银行CD128 | 49,941,880.26 | 4.05 |
| 112405291 | 24建设银行CD291 | 49,873,330.93 | 4.04 |
| 112514008 | 25江苏银行CD008 | 49,548,899.62 | 4.02 |
| 112506030 | 25交通银行CD030 | 49,536,545.42 | 4.02 |
| 112508124 | 25中信银行CD124 | 47,963,631.10 | 3.89 |
| 112403184 | 24农业银行CD184 | 29,976,512.57 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.37 | 0.16 | 1,233,023,155.05 |
| 2025-03-31 | - | 90.61 | 0.15 | 911,023,164.39 |
| 2024-12-31 | - | 63.57 | 18.13 | 619,065,511.06 |
| 2024-09-30 | - | 53.16 | 24.83 | 456,550,824.02 |
| 2024-06-30 | - | 73.05 | 16.45 | 471,788,574.30 |
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