基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信多利混合E(015774) |
净值：
1.6870
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.6870 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 55,400.00 | 8,001,028.38 | 9.58 |
| 01070 | TCL电子 | 584,000.00 | 5,049,799.59 | 6.05 |
| 003010 | 若羽臣 | 91,900.00 | 4,041,762.00 | 4.84 |
| 300866 | 安克创新 | 38,110.00 | 3,929,903.20 | 4.71 |
| 01585 | 雅迪控股 | 251,073.00 | 3,498,635.22 | 4.19 |
| 689009 | 九号公司 | 48,043.00 | 3,132,403.60 | 3.75 |
| 603558 | 健盛集团 | 300,000.00 | 2,940,000.00 | 3.52 |
| 603486 | 科沃斯 | 47,100.00 | 2,896,650.00 | 3.47 |
| 001328 | 登康口腔 | 66,628.00 | 2,798,376.00 | 3.35 |
| 002345 | 潮宏基 | 323,700.00 | 2,631,681.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,648,421.80 | 39.10 | 88.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,041,762.00 | 4.84 | 11.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.93 | 3.62 | 14.19 | 83,500,138.05 |
| 2024-12-31 | 91.33 | 4.48 | 6.16 | 67,456,406.44 |
| 2024-09-30 | 79.86 | 4.19 | 12.84 | 71,859,095.06 |
| 2024-06-30 | 80.31 | 6.09 | 13.85 | 65,089,388.98 |
| 2024-03-31 | 85.69 | 6.02 | 8.53 | 65,458,682.53 |
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