基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商移动互联网产业股票基金C(015773) |
净值：
1.1804
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.1804 | 2025-07-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,201,800.00 | 49,141,602.00 | 4.81 |
| 300454 | 深信服 | 434,900.00 | 46,582,139.00 | 4.56 |
| 688041 | 海光信息 | 317,327.00 | 44,838,305.10 | 4.39 |
| 600050 | 中国联通 | 7,367,100.00 | 40,961,076.00 | 4.01 |
| 601728 | 中国电信 | 5,104,700.00 | 40,071,895.00 | 3.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 337,800.00 | 39,482,064.00 | 3.86 |
| 688220 | 翱捷科技 | 386,201.00 | 39,199,401.50 | 3.83 |
| 688385 | 复旦微电 | 849,425.00 | 38,657,331.75 | 3.78 |
| 300033 | 同花顺 | 127,400.00 | 36,385,440.00 | 3.56 |
| 688536 | 思瑞浦 | 307,765.00 | 36,374,745.35 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,757,690.87 | 41.16 | 47.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,999,935.98 | 37.76 | 43.47 |
| 金融业 | 36,385,440.00 | 3.56 | 4.10 |
| 批发和零售业 | 20,115,000.00 | 1.97 | 2.27 |
| 卫生和社会工作 | 18,655,532.00 | 1.82 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,973,625.94 | 0.58 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.86 | 5.27 | 7.92 | 1,022,261,488.95 |
| 2024-12-31 | 88.71 | 5.48 | 3.11 | 1,164,295,995.49 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 4.26 | 4.69 | 1,602,083,968.88 |
| 2024-06-30 | 92.87 | 5.06 | 2.54 | 1,492,062,826.81 |
| 2024-03-31 | 92.36 | 5.36 | 2.63 | 1,514,143,455.20 |
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