首页 > 基金> 银华绿色低碳债券(015771)

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银华绿色低碳债券

(015771)

净值：

1.0410

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0640

2025-04-30

净值走势

银华绿色低碳债券(015771)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0410	0.04%
2025-04-29	1.0406	0.04%
2025-04-28	1.0402	0.02%
2025-04-25	1.0400	-0.01%
2025-04-24	1.0401	-0.02%
2025-04-23	1.0403	-0.04%
2025-04-22	1.0407	0.00%
2025-04-21	1.0407	-0.03%

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基金情况

基金全称	银华绿色低碳债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	李丹李翔宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.56亿元	份额规模	9.2098亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.33%
最近三月	0.00%
最近六月	0.00%
最近一年	2.28%
最近两年	5.50%

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基金要闻

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银华绿色低碳债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	115.90	0.79	955,604,611.65
2024-12-31	-	133.85	0.70	981,833,953.16
2024-09-30	-	104.47	0.75	950,080,127.11
2024-06-30	-	121.66	0.48	894,056,534.08
2024-03-31	-	113.61	0.92	952,958,854.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-31	-	李翔宇	124	-0.01
2022-09-08	-	李丹	969	6.46

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基金公告

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