基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方专精特新混合发起式A(015765) |
净值：
1.0487
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日增长率：
-5.96%
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累计净值：1.0487 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 13,345.00 | 1,430,584.00 | 8.21 |
| 688409 | 富创精密 | 23,469.00 | 1,291,029.69 | 7.41 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,295.00 | 1,275,024.45 | 7.32 |
| 688082 | 盛美上海 | 9,607.00 | 1,094,621.58 | 6.28 |
| 688120 | 华海清科 | 5,495.00 | 927,006.50 | 5.32 |
| 688361 | 中科飞测 | 10,716.00 | 902,180.04 | 5.18 |
| 688652 | 京仪装备 | 15,435.00 | 884,734.20 | 5.08 |
| 301392 | 汇成真空 | 5,900.00 | 703,339.00 | 4.04 |
| 300604 | 长川科技 | 15,200.00 | 682,632.00 | 3.92 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2,285.00 | 657,303.10 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,041,158.76 | 92.03 | 98.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,388.00 | 1.20 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.23 | 5.80 | 2.90 | 17,430,191.18 |
| 2025-03-31 | 85.07 | 5.61 | 10.00 | 19,799,766.44 |
| 2024-12-31 | 88.51 | 5.68 | 6.35 | 21,463,880.58 |
| 2024-09-30 | 94.51 | 5.71 | 0.89 | 14,235,208.00 |
| 2024-06-30 | 89.89 | 5.94 | 8.59 | 12,044,054.15 |
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