基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫达灵活配置混合C(015753) |
净值：
1.1000
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.6100 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 216,861.00 | 16,312,284.42 | 4.59 |
| 300408 | 三环集团 | 420,100.00 | 16,178,051.00 | 4.55 |
| 600941 | 中国移动 | 90,800.00 | 10,728,928.00 | 3.02 |
| 600309 | 万华化学 | 135,557.00 | 9,671,991.95 | 2.72 |
| 000858 | 五粮液 | 68,726.00 | 9,624,389.04 | 2.71 |
| 600030 | 中信证券 | 320,400.00 | 9,346,068.00 | 2.63 |
| 601088 | 中国神华 | 195,100.00 | 8,482,948.00 | 2.39 |
| 600938 | 中国海油 | 279,200.00 | 8,239,192.00 | 2.32 |
| 002867 | 周大生 | 549,398.00 | 7,982,752.94 | 2.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 73,618.00 | 7,862,402.40 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,509,312.26 | 57.26 | 64.52 |
| 金融业 | 39,730,461.00 | 11.18 | 12.60 |
| 采矿业 | 28,285,600.00 | 7.96 | 8.97 |
| 批发和零售业 | 12,832,446.06 | 3.61 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,198,235.00 | 3.43 | 3.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,169,620.00 | 1.74 | 1.96 |
| 建筑业 | 3,978,600.00 | 1.12 | 1.26 |
| 房地产业 | 3,502,358.00 | 0.99 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,280,496.00 | 0.92 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,030,447.00 | 0.29 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 889,075.00 | 0.25 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.74 | 1.03 | 10.47 | 355,410,407.81 |
| 2024-09-30 | 73.89 | 9.05 | 10.36 | 436,537,808.20 |
| 2024-06-30 | 86.76 | 4.35 | 9.23 | 722,406,347.52 |
| 2024-03-31 | 86.83 | 3.00 | 10.35 | 715,305,798.27 |
| 2023-12-31 | 86.58 | 2.85 | 10.78 | 922,489,663.74 |
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