基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫卓混合C(015745) |
净值：
1.2746
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4846 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 4,180,300.00 | 24,580,164.00 | 4.23 |
| 601398 | 工商银行 | 3,053,900.00 | 23,179,101.00 | 3.98 |
| 601939 | 建设银行 | 2,343,400.00 | 22,121,696.00 | 3.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,671,900.00 | 19,962,486.00 | 3.43 |
| 601318 | 中国平安 | 305,000.00 | 16,921,400.00 | 2.91 |
| 600941 | 中国移动 | 135,500.00 | 15,250,525.00 | 2.62 |
| 000651 | 格力电器 | 332,900.00 | 14,953,868.00 | 2.57 |
| 601088 | 中国神华 | 360,122.00 | 14,599,345.88 | 2.51 |
| 600036 | 招商银行 | 317,000.00 | 14,566,150.00 | 2.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 616,400.00 | 14,386,776.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 184,997,841.00 | 31.80 | 36.38 |
| 制造业 | 105,534,503.49 | 18.14 | 20.75 |
| 采矿业 | 59,593,704.53 | 10.24 | 11.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,640,685.78 | 9.74 | 11.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,597,863.60 | 7.67 | 8.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,965,970.00 | 3.78 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,590,025.00 | 3.71 | 4.25 |
| 建筑业 | 3,867,054.00 | 0.66 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,618,610.00 | 0.62 | 0.71 |
| 房地产业 | 3,399,816.00 | 0.58 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 2,701,955.46 | 0.46 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.41 | - | 12.74 | 581,725,082.26 |
| 2025-03-31 | 87.70 | - | 12.47 | 680,322,414.29 |
| 2024-12-31 | 84.68 | - | 15.49 | 1,025,119,314.19 |
| 2024-09-30 | 90.90 | - | 9.63 | 1,116,914,437.63 |
| 2024-06-30 | 89.24 | 0.01 | 8.75 | 472,129,000.89 |
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