首页 > 基金> 交银中债1-5年政金债指数C(015744)

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交银中债1-5年政金债指数C

(015744)

净值：

1.0288

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0288

2023-10-17

净值走势

交银中债1-5年政金债指数C(015744)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-10-17	1.0288	0.03%
2023-10-16	1.0285	0.01%
2023-10-13	1.0284	0.01%
2023-10-12	1.0283	0.01%
2023-10-11	1.0282	-0.03%
2023-10-10	1.0285	-0.07%
2023-10-09	1.0292	0.05%
2023-09-28	1.0287	0.08%

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基金情况

基金全称	交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	季参平
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0065亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银中债1-5年政金债指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2023-09-30	-	85.16	24.72	897,568.32
2023-06-30	-	129.42	1.00	102,677,058.45
2023-03-31	-	134.73	0.07	1,110,829,521.87
2022-12-31	-	107.04	0.04	2,197,831,419.45
2022-09-30	-	116.32	0.01	3,728,961,829.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-08	2023-10-18	季参平	1047	2.88

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基金公告

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