基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财品质生活优选A(015741) |
净值：
0.8271
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.8271 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 10,800.00 | 1,418,580.00 | 9.77 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,800.00 | 1,400,976.00 | 9.65 |
| 600779 | 水井坊 | 28,500.00 | 1,389,660.00 | 9.57 |
| 00291 | 华润啤酒 | 53,500.00 | 1,387,336.48 | 9.56 |
| 000596 | 古井贡酒 | 8,000.00 | 1,362,000.00 | 9.38 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 26,000.00 | 1,343,640.48 | 9.26 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,000.00 | 1,285,680.00 | 8.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,284,210.23 | 8.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 8.60 |
| 603369 | 今世缘 | 17,100.00 | 904,248.00 | 6.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.72 | 14,515,922.25 |
| 2024-12-31 | 94.87 | - | 6.08 | 14,027,370.44 |
| 2024-09-30 | 39.52 | - | 42.60 | 30,156,710.15 |
| 2024-06-30 | 92.43 | - | 7.13 | 10,855,376.57 |
| 2024-03-31 | 94.89 | - | 5.97 | 12,171,543.18 |
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