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首页 > 基金> 长盛盛裕纯债D(015736)
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长盛盛裕纯债D

(015736)
净值：
1.0248
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1810 2025-09-03
  • 净值走势
长盛盛裕纯债D(015736)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.02480.06%
2025-09-021.02420.02%
2025-09-011.02400.03%
2025-08-291.02370.01%
2025-08-281.0236-0.05%
2025-08-271.02410.02%
2025-08-261.02390.04%
2025-08-251.02350.09%
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基金情况

基金全称 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.07亿元 份额规模 69.6244亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 9.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.380.258,353,795,273.92
2025-03-31-131.000.248,178,643,395.02
2024-12-31-130.570.488,615,489,094.76
2024-09-30-138.480.456,601,166,320.71
2024-06-30-130.020.447,179,095,111.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-11-王贵君121315.68
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