基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大碳中和混合A(015724) |
净值：
1.0809
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.0809 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 12,400.00 | 1,582,860.00 | 4.47 |
| 002273 | 水晶光电 | 78,900.00 | 1,575,633.00 | 4.45 |
| 688536 | 思瑞浦 | 8,571.00 | 1,188,969.12 | 3.36 |
| 688052 | 纳芯微 | 6,362.00 | 1,110,105.38 | 3.14 |
| 600745 | 闻泰科技 | 32,300.00 | 1,083,019.00 | 3.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,400.00 | 1,062,852.00 | 3.00 |
| 600732 | 爱旭股份 | 78,000.00 | 1,021,800.00 | 2.89 |
| 300502 | 新易盛 | 8,000.00 | 1,016,160.00 | 2.87 |
| 002876 | 三利谱 | 39,400.00 | 992,486.00 | 2.80 |
| 300548 | 博创科技 | 14,100.00 | 941,457.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,977,388.89 | 67.74 | 74.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,636,955.60 | 18.75 | 20.51 |
| 采矿业 | 1,263,318.00 | 3.57 | 3.90 |
| 金融业 | 476,064.00 | 1.34 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.40 | - | 9.20 | 35,398,487.31 |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 10.63 | 45,187,361.38 |
| 2024-12-31 | 90.99 | - | 9.04 | 51,646,776.63 |
| 2024-09-30 | 90.65 | - | 8.12 | 55,108,639.36 |
| 2024-06-30 | 88.36 | - | 11.48 | 52,069,905.35 |
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