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首页 > 基金> 平安元悦60天滚动持有短债C(015721)
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平安元悦60天滚动持有短债C

(015721)
净值：
1.0787
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0787 2025-04-18
  • 净值走势
平安元悦60天滚动持有短债C(015721)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07870.00%
2025-04-171.07870.00%
2025-04-161.07870.01%
2025-04-151.07860.00%
2025-04-141.07860.01%
2025-04-111.07850.01%
2025-04-101.07840.00%
2025-04-091.07840.00%
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基金情况

基金全称 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.63亿元 份额规模 5.2391亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.33%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 6.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-132.811.41756,054,823.25
2024-09-30-125.680.541,464,027,924.70
2024-06-30-131.910.431,304,275,458.10
2024-03-31-109.331.28338,994,441.87
2023-12-31-133.220.10224,892,851.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-29-刘晓兰7546.60
2023-06-282024-07-25张璐3934.37
2022-06-172023-07-07欧阳亮3852.23
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