基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安元悦60天滚动持有短债A(015720) |
净值：
1.0923
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0923 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 134.77 | 0.91 | 488,401,048.23 |
| 2025-03-31 | - | 106.03 | 1.13 | 767,846,199.30 |
| 2024-12-31 | - | 132.81 | 1.41 | 756,054,823.25 |
| 2024-09-30 | - | 125.68 | 0.54 | 1,464,027,924.70 |
| 2024-06-30 | - | 131.91 | 0.43 | 1,304,275,458.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-29 | - | 刘晓兰 | 891 | 7.78 |
| 2023-06-28 | 2024-07-25 | 张璐 | 393 | 4.59 |
| 2022-06-17 | 2023-07-07 | 欧阳亮 | 385 | 2.45 |
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