基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管均衡臻选混合C(015719) |
净值：
0.8245
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.8245 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,362,795.00 | 32,189,217.90 | 6.63 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 614,550.00 | 29,246,434.50 | 6.02 |
| 689009 | 九号公司 | 555,551.00 | 26,388,672.50 | 5.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 568,000.00 | 23,151,680.00 | 4.77 |
| 002928 | 华夏航空 | 2,909,797.00 | 22,580,024.72 | 4.65 |
| 300037 | 新宙邦 | 559,900.00 | 20,962,656.00 | 4.32 |
| 000100 | TCL科技 | 3,636,300.00 | 18,290,589.00 | 3.77 |
| 300679 | 电连技术 | 298,800.00 | 17,838,360.00 | 3.67 |
| 002832 | 比音勒芬 | 815,500.00 | 17,459,855.00 | 3.60 |
| 002171 | 楚江新材 | 1,960,700.00 | 16,077,740.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,155,580.63 | 64.50 | 72.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,189,217.90 | 6.63 | 7.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,246,580.00 | 4.79 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,580,024.72 | 4.65 | 5.25 |
| 采矿业 | 14,901,215.00 | 3.07 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 9,184,176.00 | 1.89 | 2.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,464,099.19 | 1.33 | 1.50 |
| 建筑业 | 4,054,639.00 | 0.84 | 0.94 |
| 教育 | 3,433,357.80 | 0.71 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 532,916.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.52 | - | 12.79 | 485,483,324.02 |
| 2024-09-30 | 84.75 | 1.04 | 14.66 | 503,554,871.32 |
| 2024-06-30 | 83.35 | 1.27 | 14.09 | 470,832,138.93 |
| 2024-03-31 | 86.12 | - | 16.97 | 436,025,581.15 |
| 2023-12-31 | 85.24 | - | 15.79 | 485,321,635.77 |
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