基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管均衡臻选混合C(015719) |
净值：
0.9744
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9744 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002756 | 永兴材料 | 1,009,780.00 | 32,060,515.00 | 6.80 |
| 601111 | 中国国航 | 4,019,800.00 | 31,716,222.00 | 6.73 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,032,087.00 | 25,131,318.45 | 5.33 |
| 002714 | 牧原股份 | 532,100.00 | 22,353,521.00 | 4.74 |
| 002928 | 华夏航空 | 2,472,797.00 | 20,548,943.07 | 4.36 |
| 002738 | 中矿资源 | 623,780.00 | 20,060,764.80 | 4.25 |
| 002876 | 三利谱 | 782,500.00 | 19,711,175.00 | 4.18 |
| 600547 | 山东黄金 | 500,325.00 | 15,975,377.25 | 3.39 |
| 300037 | 新宙邦 | 432,106.00 | 15,210,131.20 | 3.23 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2,338,400.00 | 15,106,064.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,140,620.63 | 38.42 | 51.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,033,305.07 | 13.58 | 18.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,059,613.00 | 7.44 | 9.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,131,318.45 | 5.33 | 7.13 |
| 采矿业 | 19,263,361.25 | 4.09 | 5.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,732,377.67 | 1.85 | 2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 6,129,173.00 | 1.30 | 1.74 |
| 房地产业 | 5,454,594.00 | 1.16 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,881,500.00 | 0.82 | 1.10 |
| 卫生和社会工作 | 2,142,000.00 | 0.45 | 0.61 |
| 教育 | 1,370,425.00 | 0.29 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.72 | - | 26.04 | 471,523,054.80 |
| 2025-03-31 | 80.34 | - | 21.41 | 442,532,804.45 |
| 2024-12-31 | 88.52 | - | 12.79 | 485,483,324.02 |
| 2024-09-30 | 84.75 | 1.04 | 14.66 | 503,554,871.32 |
| 2024-06-30 | 83.35 | 1.27 | 14.09 | 470,832,138.93 |
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