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格林聚鑫增强债券C(015714)
格林聚鑫增强债券C
(015714)
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累计净值：0.9520
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9520 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.9520 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 0.9515 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 0.9517 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 0.9518 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 0.9510 | -0.06% |
| 2025-04-10 | 0.9516 | 0.05% |
| 2025-04-09 | 0.9511 | 0.12% |
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基金全称
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格林聚鑫增强债券型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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刘冬 尹子昕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.71%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.82%
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最近两年
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-4.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 100.00 | 3,018.00 | 1.35 |
| 600732 | 爱旭股份 | 200.00 | 2,204.00 | 0.99 |
| 600104 | 上汽集团 | 100.00 | 2,076.00 | 0.93 |
| 600161 | 天坛生物 | 100.00 | 2,050.00 | 0.92 |
| 600048 | 保利发展 | 200.00 | 1,772.00 | 0.79 |
| 603659 | 璞泰来 | 100.00 | 1,591.00 | 0.71 |
| 601012 | 隆基绿能 | 100.00 | 1,571.00 | 0.70 |
| 300129 | 泰胜风能 | 200.00 | 1,410.00 | 0.63 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 200.00 | 1,362.00 | 0.61 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 100.00 | 1,325.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,634.00 | 9.25 | 86.95 |
| 房地产业 | 1,772.00 | 0.79 | 7.47 |
| 卫生和社会工作 | 1,325.00 | 0.59 | 5.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.64 | - | 92.15 | 223,133.02 |
| 2024-09-30 | - | - | 101.71 | 227,513.98 |
| 2024-06-30 | - | 5.96 | 59.91 | 10,229,139.89 |
| 2024-03-31 | - | 44.10 | 73.99 | 229,271.66 |
| 2023-12-31 | - | 87.08 | 13.87 | 5,197,954.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 尹子昕 | 844 | -4.80 |
| 2022-12-06 | - | 刘冬 | 866 | -4.80 |
| 2022-12-06 | 2024-01-19 | 张晓圆 | 409 | -1.68 |
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