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首页 > 基金> 泰康丰泰一年定开债券发起(015712)
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泰康丰泰一年定开债券发起

(015712)
净值：
1.0938
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0938 2025-04-18
  • 净值走势
泰康丰泰一年定开债券发起(015712)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0938-0.03%
2025-04-111.09410.04%
2025-04-031.09370.38%
2025-03-281.08960.19%
2025-03-211.08750.16%
2025-03-141.08580.00%
2025-03-071.08580.00%
2025-02-281.0858-0.29%
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基金情况

基金全称 泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.17亿元 份额规模 11.1754亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.74%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 9.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-141.412.061,217,021,361.69
2024-09-30-157.482.371,313,461,060.27
2024-06-30-148.992.021,315,778,545.62
2024-03-31-155.061.911,293,123,124.08
2023-12-31-153.080.201,274,115,556.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-25-吴斯泓7279.15
2022-09-282024-04-16任慧娟5665.40
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