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首页 > 基金> 泰康丰泰一年定开债券发起(015712)
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泰康丰泰一年定开债券发起

(015712)
净值：
1.1032
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1032 2025-08-29
  • 净值走势
泰康丰泰一年定开债券发起(015712)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.1032-0.13%
2025-08-221.1046-0.06%
2025-08-151.1053-0.24%
2025-08-081.10800.23%
2025-08-011.10550.16%
2025-07-251.1037-0.33%
2025-07-181.10730.11%
2025-07-111.1061-0.05%
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基金情况

基金全称 泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.34亿元 份额规模 11.1754亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.21%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 7.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-134.871.281,233,722,884.32
2025-03-31-120.111.671,217,739,956.97
2024-12-31-141.412.061,217,021,361.69
2024-09-30-157.482.371,313,461,060.27
2024-06-30-148.992.021,315,778,545.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-25-吴斯泓86510.09
2022-09-282024-04-16任慧娟5665.40
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