基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国优势混合C(015709) |
净值：
1.3293
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日增长率：
1.93%
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累计净值：1.3293 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 592,116.00 | 149,769,821.04 | 9.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,818,954.00 | 147,353,463.54 | 9.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 380,919.00 | 142,806,533.10 | 8.82 |
| 002384 | 东山精密 | 3,346,659.00 | 109,569,615.66 | 6.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,358,591.00 | 96,442,785.99 | 5.96 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,824,621.00 | 85,957,895.31 | 5.31 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,508,021.00 | 64,719,141.02 | 4.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,515,677.00 | 48,850,269.71 | 3.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,657,800.00 | 48,159,336.00 | 2.97 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,321,059.00 | 45,008,480.13 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,379,676,108.74 | 85.21 | 93.13 |
| 采矿业 | 51,293,665.73 | 3.17 | 3.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,676,218.44 | 2.08 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,747,462.85 | 0.42 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,751,310.00 | 0.29 | 0.32 |
| 金融业 | 2,020,174.06 | 0.12 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 995,256.51 | 0.06 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 898,360.19 | 0.06 | 0.06 |
| 建筑业 | 872,567.51 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 383,032.00 | 0.02 | 0.03 |
| 房地产业 | 95,123.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.49 | 0.46 | 8.23 | 1,619,220,146.95 |
| 2024-12-31 | 85.57 | 0.17 | 14.71 | 1,688,501,738.78 |
| 2024-09-30 | 84.49 | 0.18 | 14.91 | 2,467,004,599.74 |
| 2024-06-30 | 88.48 | 0.20 | 11.74 | 2,247,641,338.84 |
| 2024-03-31 | 88.06 | 0.27 | 11.56 | 2,272,484,980.64 |
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