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安信新能源主题股票型发起C

(015708)

净值:
0.7346
日增长率:
-0.16%
累计净值:0.7346 2025-07-18
  • 净值走势
安信新能源主题股票型发起C(015708)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.7346-0.16%
2025-07-170.73581.22%
2025-07-160.7269-0.33%
2025-07-150.7293-0.73%
2025-07-140.73470.91%
2025-07-110.7281-0.72%
2025-07-100.73340.41%
2025-07-090.7304-0.50%
基金全称 安信新能源主题股票型发起式证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 陈思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1379亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.89%
最近一月 10.35%
最近三月 15.18%
最近六月 0.00%
最近一年 14.17%
最近两年 -14.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代6,040.001,523,408.809.61
00968信义光能570,000.001,294,330.648.16
600885宏发股份41,580.00927,649.805.85
03800协鑫科技988,000.00901,006.605.68
06865福莱特玻璃107,000.00859,667.915.42
002756永兴材料25,900.00822,325.005.19
301349信德新材20,742.00810,389.945.11
603218日月股份61,700.00782,973.004.94
603806福斯特56,156.00727,781.764.59
600563法拉电子6,100.00665,449.004.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,134,124.3063.92100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3089.31-15.0615,855,294.08
2025-03-3191.71-8.6918,772,023.43
2024-12-3193.03-7.3818,737,139.84
2024-09-3091.081.896.7919,538,529.17
2024-06-3093.37-6.8817,017,610.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-26-陈思1092-26.54
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