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首页 > 基金> 诺德安元纯债债券(015706)
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诺德安元纯债债券

(015706)
净值：
1.0284
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0984 2025-09-03
  • 净值走势
诺德安元纯债债券(015706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.02840.08%
2025-09-021.02760.00%
2025-09-011.02760.03%
2025-08-291.02730.02%
2025-08-281.0271-0.05%
2025-08-271.02760.05%
2025-08-261.02710.02%
2025-08-251.02690.07%
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基金情况

基金全称 诺德安元纯债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 王宪彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.34亿元 份额规模 2.2811亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 5.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-62.700.53234,487,107.64
2025-03-31-85.530.09522,190,710.34
2024-12-31-96.750.29524,722,828.07
2024-09-30-88.570.10533,287,705.95
2024-06-30-88.020.77595,728,249.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-01-王宪彪660.04
2022-05-162025-07-01景辉114210.10
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