基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家现金宝货币E(015705) |
每万份收益：
0.4238元
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7日年化率：
1.3280%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515132 | 25民生银行CD132 | 498,405,855.76 | 2.51 |
| 112513016 | 25浙商银行CD016 | 399,262,872.74 | 2.01 |
| 112594795 | 25成都银行CD045 | 397,954,638.22 | 2.00 |
| 112471907 | 24江苏苏州农商银行CD056 | 298,868,545.11 | 1.50 |
| 112593922 | 25山西银行CD036 | 298,557,846.93 | 1.50 |
| 112598415 | 25威海银行CD088 | 297,657,778.11 | 1.50 |
| 112503079 | 25农业银行CD079 | 296,592,449.18 | 1.49 |
| 524303 | 25广发D7 | 200,136,591.78 | 1.01 |
| 112482432 | 24重庆银行CD042 | 199,862,379.51 | 1.01 |
| 112590969 | 25江苏江南农村商业银行CD010 | 199,770,959.42 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 51.71 | 36.19 | 19,881,504,024.60 |
| 2025-03-31 | - | 67.39 | 21.43 | 17,312,998,699.38 |
| 2024-12-31 | - | 54.51 | 36.34 | 19,717,859,290.47 |
| 2024-09-30 | - | 19.22 | 55.66 | 16,395,063,218.09 |
| 2024-06-30 | - | 23.69 | 56.95 | 18,597,976,723.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 郅元 | 701 | 3.11 |
| 2022-07-21 | - | 黄倩倩 | 1098 | 5.14 |
| 2022-05-06 | 2023-01-16 | 陈佳昀 | 255 | 1.13 |
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