基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易米开泰混合A(015703) |
净值：
0.7886
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日增长率：
1.28%
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累计净值：0.7886 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 17,286.00 | 2,043,032.34 | 4.20 |
| 300776 | 帝尔激光 | 30,700.00 | 2,036,945.00 | 4.18 |
| 600141 | 兴发集团 | 89,600.00 | 1,989,120.00 | 4.09 |
| 600900 | 长江电力 | 71,000.00 | 1,974,510.00 | 4.06 |
| 000875 | 吉电股份 | 362,000.00 | 1,904,120.00 | 3.91 |
| 688271 | 联影医疗 | 15,600.00 | 1,903,044.00 | 3.91 |
| 603659 | 璞泰来 | 85,000.00 | 1,560,600.00 | 3.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 222,000.00 | 1,558,440.00 | 3.20 |
| 600732 | 爱旭股份 | 122,600.00 | 1,493,268.00 | 3.07 |
| 300666 | 江丰电子 | 19,600.00 | 1,469,020.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,768,195.00 | 46.77 | 63.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,878,630.00 | 7.97 | 10.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,675,513.92 | 5.50 | 7.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,633,512.34 | 5.41 | 7.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,558,440.00 | 3.20 | 4.35 |
| 金融业 | 1,437,968.00 | 2.95 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 881,340.00 | 1.81 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.61 | - | 6.30 | 48,681,286.71 |
| 2024-12-31 | 73.06 | - | 27.39 | 48,323,837.56 |
| 2024-09-30 | 92.41 | - | 8.07 | 61,836,984.88 |
| 2024-06-30 | 76.81 | - | 23.58 | 46,061,451.53 |
| 2024-03-31 | 84.25 | - | 16.30 | 57,454,444.09 |
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