基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎誉三个月定开债券C(015702) |
净值：
1.0052
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0962 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.44 | 0.32 | 970,262,256.32 |
| 2025-03-31 | - | 83.62 | 0.25 | 1,509,385,295.55 |
| 2024-12-31 | - | 89.84 | 2.28 | 1,513,766,956.20 |
| 2024-09-30 | - | 124.39 | 0.21 | 2,036,443,106.26 |
| 2024-06-30 | - | 123.20 | 0.27 | 2,027,471,088.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-09 | - | 吴彬 | 514 | 4.49 |
| 2023-03-21 | 2024-04-09 | 文世伦 | 385 | 5.51 |
| 2022-10-12 | 2023-11-09 | 刘薇 | 393 | 1.98 |
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