基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐润两年定开混合C(015698) |
净值：
0.9590
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9590 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300229 | 拓尔思 | 765,883.00 | 14,138,200.18 | 8.08 |
| 300474 | 景嘉微 | 141,879.00 | 11,895,135.36 | 6.80 |
| 003005 | 竞业达 | 417,252.00 | 10,256,054.16 | 5.86 |
| 002741 | 光华科技 | 692,884.00 | 10,171,537.12 | 5.81 |
| 002613 | 北玻股份 | 2,630,719.00 | 10,023,039.39 | 5.73 |
| 603722 | 阿科力 | 220,057.00 | 8,641,638.39 | 4.94 |
| 688768 | 容知日新 | 163,162.00 | 5,495,296.16 | 3.14 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 221,315.00 | 4,718,435.80 | 2.70 |
| 301012 | 扬电科技 | 182,123.00 | 4,543,968.85 | 2.60 |
| 002708 | 光洋股份 | 402,365.00 | 4,482,346.10 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,638,705.42 | 71.23 | 75.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,843,572.60 | 15.34 | 16.35 |
| 批发和零售业 | 5,635,150.61 | 3.22 | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,366,453.31 | 2.50 | 2.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,198,559.20 | 0.69 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 863,073.19 | 0.49 | 0.53 |
| 房地产业 | 639,795.00 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 0.62 | 174,972,043.32 |
| 2024-09-30 | 95.64 | - | 0.66 | 155,407,227.81 |
| 2024-06-30 | 99.11 | - | 1.05 | 260,204,180.36 |
| 2024-03-31 | 99.78 | - | 0.38 | 307,146,295.59 |
| 2023-12-31 | 97.02 | - | 0.27 | 381,560,719.66 |
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