基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏磐润两年定开混合A(015697) |
净值：
1.3260
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.3260 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600644 | 乐山电力 | 1,596,806.00 | 20,662,669.64 | 9.42 |
| 000737 | 北方铜业 | 1,390,411.00 | 14,752,260.71 | 6.72 |
| 300229 | 拓尔思 | 764,783.00 | 14,102,598.52 | 6.43 |
| 002741 | 光华科技 | 658,884.00 | 13,889,274.72 | 6.33 |
| 003005 | 竞业达 | 584,153.00 | 11,805,732.13 | 5.38 |
| 300474 | 景嘉微 | 135,179.00 | 9,868,067.00 | 4.50 |
| 002613 | 北玻股份 | 2,630,719.00 | 9,707,353.11 | 4.42 |
| 603722 | 阿科力 | 194,057.00 | 9,012,007.08 | 4.11 |
| 002840 | 华统股份 | 806,451.00 | 8,024,187.45 | 3.66 |
| 688768 | 容知日新 | 163,162.00 | 7,242,761.18 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,098,884.24 | 73.41 | 73.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,908,330.65 | 11.81 | 11.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,662,669.64 | 9.42 | 9.47 |
| 批发和零售业 | 5,429,209.11 | 2.47 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,580,895.54 | 1.63 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 642,606.80 | 0.29 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 574,628.49 | 0.26 | 0.26 |
| 房地产业 | 401,500.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 0.69 | 219,461,837.95 |
| 2025-03-31 | 97.79 | - | 0.67 | 198,179,883.50 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 0.62 | 174,972,043.32 |
| 2024-09-30 | 95.64 | - | 0.66 | 155,407,227.81 |
| 2024-06-30 | 99.11 | - | 1.05 | 260,204,180.36 |
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