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瑞达策略优选混合发起A(015694)
瑞达策略优选混合发起A
(015694)
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累计净值：0.6362
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6362 | 0.62% |
| 2025-04-29 | 0.6323 | -0.55% |
| 2025-04-28 | 0.6358 | -0.49% |
| 2025-04-25 | 0.6389 | 0.13% |
| 2025-04-24 | 0.6381 | -0.99% |
| 2025-04-23 | 0.6445 | 0.89% |
| 2025-04-22 | 0.6388 | -0.58% |
| 2025-04-21 | 0.6425 | 3.20% |
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基金全称
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瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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瑞达基金
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基金经理
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袁忠伟 张锡莹
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.1012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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-5.94%
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最近三月
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1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.28%
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最近两年
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-19.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,500.00 | 688,585.00 | 9.76 |
| 605117 | 德业股份 | 4,700.00 | 429,862.00 | 6.09 |
| 002380 | 科远智慧 | 15,200.00 | 380,304.00 | 5.39 |
| 688239 | 航宇科技 | 8,200.00 | 350,796.00 | 4.97 |
| 002311 | 海大集团 | 6,700.00 | 334,665.00 | 4.74 |
| 000738 | 航发控制 | 17,400.00 | 332,514.00 | 4.71 |
| 688041 | 海光信息 | 2,300.00 | 324,990.00 | 4.60 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1,400.00 | 321,538.00 | 4.56 |
| 300857 | 协创数据 | 2,700.00 | 314,955.00 | 4.46 |
| 688120 | 华海清科 | 1,788.00 | 295,645.80 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,306,452.20 | 75.19 | 81.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,179,858.00 | 16.72 | 18.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.90 | - | 8.48 | 7,057,750.28 |
| 2024-12-31 | 92.16 | - | 8.21 | 6,211,842.28 |
| 2024-09-30 | 82.57 | - | 17.70 | 6,510,603.03 |
| 2024-06-30 | 81.48 | - | 18.81 | 6,030,052.71 |
| 2024-03-31 | 88.57 | - | 11.86 | 6,548,692.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-13 | - | 张锡莹 | 357 | 2.46 |
| 2022-05-17 | - | 袁忠伟 | 1084 | -36.38 |
| 2022-11-02 | 2024-06-17 | 杜宇 | 593 | -35.75 |
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