基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值增长混合C(015689) |
净值：
1.1225
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日增长率：
1.45%
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累计净值：1.1225 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 427,700.00 | 54,326,454.00 | 6.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 78,526.00 | 47,233,389.00 | 5.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 181,853.00 | 45,866,963.66 | 5.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 307,900.00 | 44,910,294.00 | 5.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,037,200.00 | 44,163,976.00 | 5.07 |
| 06181 | 老铺黄金 | 38,100.00 | 35,023,257.36 | 4.02 |
| 01530 | 三生制药 | 1,565,000.00 | 33,753,321.39 | 3.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 68,400.00 | 31,375,822.14 | 3.60 |
| 01810 | 小米集团-W | 525,663.00 | 28,738,733.45 | 3.30 |
| 300627 | 华测导航 | 804,020.00 | 28,140,700.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 536,981,665.58 | 61.66 | 89.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,291,625.52 | 5.43 | 7.85 |
| 采矿业 | 18,357,300.00 | 2.11 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.43 | - | 7.71 | 870,907,091.69 |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 8.45 | 857,795,083.58 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 8.39 | 887,340,929.64 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 7.52 | 1,202,249,574.55 |
| 2024-06-30 | 88.45 | - | 10.36 | 1,041,855,102.59 |
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