基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值增长混合C(015689) |
净值：
0.6223
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.6223 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 326,253.00 | 86,783,298.00 | 9.78 |
| 601799 | 星宇股份 | 443,100.00 | 59,144,988.00 | 6.67 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,111,005.00 | 54,439,245.00 | 6.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 81,452.00 | 53,595,416.00 | 6.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 170,500.00 | 48,193,530.00 | 5.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,062,300.00 | 43,299,348.00 | 4.88 |
| 002920 | 德赛西威 | 391,500.00 | 43,108,065.00 | 4.86 |
| 300502 | 新易盛 | 309,000.00 | 35,714,220.00 | 4.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 765,857.00 | 30,366,230.05 | 3.42 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,257,026.00 | 26,912,926.66 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 670,745,409.50 | 75.59 | 88.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,680,067.57 | 9.77 | 11.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 8.39 | 887,340,929.64 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 7.52 | 1,202,249,574.55 |
| 2024-06-30 | 88.45 | - | 10.36 | 1,041,855,102.59 |
| 2024-03-31 | 89.04 | - | 10.58 | 1,048,142,492.22 |
| 2023-12-31 | 92.24 | - | 8.97 | 1,079,040,848.18 |
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